높은 레버리지 거래 외환

레버리지는 외환 시장에서 어떻게 작용합니까?

레버리지 개념은 투자자와 회사 모두에서 사용됩니다. 투자자는 레버리지를 사용하여 투자에 제공 할 수있는 수익을 크게 늘립니다. 이들은 옵션, 선물 및 증거금 계좌가 포함 된 다양한 수단을 사용하여 투자를 유치합니다. 기업은 자산 활용을 위해 레버리지를 사용할 수 있습니다. 즉 자본을 늘리기 위해 주식을 발행하는 대신 기업은 주주 가치를 높이기 위해 부채 금융을 사용하여 사업 운영에 투자 할 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 사람들이 부채가 형평보다 상대적으로 저렴한 형태의 금융이라고 말하면 사람들이 의미하는 바는 무엇입니까? 를보십시오.)

외환 시장에서 투자자들은 레버리지를 사용하여 두 나라 간의 환율 변동에 따른 수익을 얻습니다. 외환 시장에서 얻을 수있는 레버리지는 투자자가 얻을 수있는 가장 높은 것 중 하나입니다. 레버리지 란 투자자 또는 상인의 외환 계정을 취급하는 중개인이 투자자에게 제공하는 대출입니다. 상인이 외환 시장에서 거래하기로 결정하면 먼저 외환 중개인에게 증거금 계좌를 개설해야합니다. 일반적으로 제공되는 레버리지는 브로커와 투자자가 거래하는 포지션의 크기에 따라 50 : 1, 100 : 1 또는 200 : 1입니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 50 : 1 레버리지 비율은 상인에 대한 최소 마진 요구량이 1/50 = 2 %라는 것을 의미합니다. 100 : 1 비율은 상인이 거래 계정에서 현금으로 사용할 수있는 총 거래액의 1/100 = 1 % 이상을 가져야한다는 것을 의미합니다. 표준 거래는 100,000 단위 통화로 이루어 지므로이 크기의 거래에서 제공되는 레버리지는 일반적으로 50 : 1 또는 100 : 1입니다. 200,000 : 1의 레버리지는 보통 $ 50,000 이하의 직위에 사용됩니다.

[레버리지를 사용할 때 위험 관리 기술을 사용하여 손실을 제한하는 것이 중요합니다. 많은 형태의 위험 관리가 기술적 분석의 우산에 속합니다. 예를 들어, 중단 손실 포인트는 지원 또는 저항 수준 근처에서 설정 될 수 있습니다. Investopedia의 기술 분석 과정에서는 이러한 개념에 대한 심층적 인 개요와 성공적인 상인이 될 수 있도록 돕는 다른 방법을 제공합니다.]

$ 100,000의 통화를 1 %의 마진으로 거래하려면 투자자는 자신의 마진 계좌에 1,000 달러를 입금하면됩니다. 이처럼 무역에 제공되는 레버리지는 100 : 1입니다. 이 크기의 레버리지는 주식에 일반적으로 제공되는 2 : 1 레버리지와 선물 시장에서 제공되는 15 : 1 레버리지보다 상당히 큽니다. 100 : 1 레버리지는 매우 위험한 것처럼 보일 수 있지만, 일중 거래에서 통화 가격이 보통 1 % 미만으로 변동한다고 생각하면 위험이 훨씬 적습니다. 통화가 주식만큼 변동한다면 중개인은 많은 레버리지를 제공 할 수 없습니다.

레버리지를 사용하여 상당한 수익을 올릴 수있는 능력은 상당하지만 레버리지는 투자자에게도 효과가 있습니다. 예를 들어, 거래 중 하나가되는 통화가 당신이 믿는 것과 반대 방향으로 움직인다면 레버리지는 잠재적 손실을 크게 증폭시킬 것입니다. 이러한 재앙을 피하기 위해 외환 거래자는 보통 중지 및 제한 주문을 사용하는 엄격한 거래 스타일을 구현합니다.

외환 시장에서 탁월한 레버리지.

레버리지는 본질적으로 귀하가 실제로 계정에 보유하고있는 돈보다 큰 포지션을 거래 할 수있는 능력입니다. 예를 들어, 귀하의 계좌에 1 만 파운드가 있지만 그 자본을 사용하여 100 만 파운드 (즉, 100 배 더 큰)의 거래 가치를 지닌 직위를 장악하고 있다면 100 : 1의 레버리지를가집니다.

레버리지는 자본 수익률을 극대화하여 수익률을 높일 수있는 기회를 제공합니다. InterTrader를 사용하면 직위를 열기 위해 전체 계약 금액 중 작은 부분 (초기 마진 요구 사항) 만 기재하면됩니다. 이 금액과 계약 금액의 차이는 레버리지 비율입니다. 주요 외환 쌍에서 최대 400 : 1의 레버리지를 얻을 수 있습니다.

레버리지가 수익을 극대화하는 방법.

GBP / USD를 사고 싶습니다. 오퍼 가격은 현재 1.5000입니다. InterTrader를 사용하여 핍당 1 파운드를 구매하면 전체 계약 금액은 £ 1 x 15,000 = £ 15,000입니다. 그러나 200 : 1의 표준 레버리지를 사용하면이 포지션을 여는 데 필요한 마진 요구량은 단지 0.5 % x £ 15,000 = £ 75입니다.

자신의 지위에 stop-loss 주문을 첨부하여 레버리지를 한층 더 높일 수 있습니다. 당신이 당신의 개통 수준에서 10 pips를 멈추고 말하면, 당신의 여백은 공식에 따라 계산 될 것입니다 :

(표준 여백 요구 x 50 %) + (정지 거리 × 포인트 당 위험)

또는이 경우 :

(£ 75 x 50 %) + (£ 10 x £ 1) = £ 37.50 + £ 10 = £ 47.50.

따라서 £ 15.50 상당의 입금을 47.50 파운드 (또는 귀하의 정류장이 더 엄격한 경우 더 적음)로 조정할 수 있습니다. 이것은 £ 15,000 / £ 47.50 또는 316 : 1의 레버리지 비율을 나타냅니다.

이것을 보는 또 다른 방법은, 귀하의 계좌에 15,000 파운드가 있다면, 1 파운드 당 316 파운드를 구입할 수 있다는 것입니다. 레버리지가 없으면 15,000 파운드는 핍당 1 파운드의 무역 만 지원할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 자본 수익률을 316 배 높일 수 있습니다.

(MT4에서 거래하는 경우 표준 마진은 100 : 1이며 마진은 주문 중단으로 줄어들지 않으며 마진은 항상 전체 포지션 가치의 1 %가됩니다.) MT4 사용에 대해 자세히 알아보십시오.

다음 표는 레버리지가있는 시장과없는 시장에서의 거래를 비교합니다. GBP / USD를 1.5000으로 구매하고 추후 판매량을 1.5054로 가정하면 54 pips의 이익을 얻습니다.

경고 : 레버리지는 또한 위험을 극대화합니다.

자본 수익률을 극대화 할 때 레버리지는 잠재적 손실을 극대화합니다. 또한 귀하의 초기 마진 요구 사항은 시장이 귀하를 상대로 이동하면 귀하의 지위 상실 가능성이있는 전체 금액을 의미하지 않습니다.

위의 예에서 20 pips의 손실은 어떤 영향도없이 £ 20의 손실과 같지만 316 : 1의 비율로 £ 6320이됩니다. 레버리지 된 외환 포지션을 열기 전에 항상 위험을 고려해야합니다.

질문 있니?

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지금 계정을 개설하십시오.

계정을 개설 할 수 있으며 5 분 이내에 완료 할 수 있으며 기금이나 거래 할 의무가 없습니다.

스프레드 베팅과 CFD 거래는 레버리지 상품이므로 자본에 높은 수준의 위험이 따르므로 초기 예금보다 많은 손실을 초래할 수 있습니다. 이 제품들은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. CFD는 연금 건물 및 소득에 적합하지 않습니다. 관련된 모든 위험을 완전히 이해하고 필요한 경우 독립적 인 자문을 구하십시오.

InterTrader는 GVC Holdings PLC가 소유하고 관리하는 InterTrader Limited의 거래 명입니다. InterTrader Limited는 지브롤터 금융 서비스위원회 (Gibraltar Financial Services Commission)에 의해 승인되고 규제되며 영국의 금융 행위 감독 기관 (Registered Address : 597312)에 등록됩니다. 등록 주소 : Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.

Forex Leverage : 양날 검.

많은 사람들이 다른 금융 상품과 비교하여 거래 외환에 끌리는 이유 중 하나는 외환을 사용하면 주식보다 훨씬 더 높은 레버리지를 얻을 수 있다는 것입니다. 많은 상인들이 "레버리지"라는 말을 들었지만, 레버리지가 무엇인지, 레버리지가 어떻게 작용하는지, 레버리지가 수익에 직접적으로 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 단서가 거의 없습니다.

지렛대 란 무엇인가?

마진 기반 레버리지를 계산하려면 총 거래 금액을 요구되는 마진 금액으로 나눕니다.

예를 들어 총 거래 금액의 1 %를 증거금으로 입금해야하며 US $ 100,000에 해당하는 USD / CHF의 표준 로트 하나를 교환하려는 경우 필요한 마진은 1,000 달러가됩니다. 따라서 마진 기반 레버리지는 100 : 1 (100,000 / 1,000)이됩니다. 단지 0.25 %의 마진 요구 사항에 대해 마진 기반 레버리지는 동일한 공식을 사용하여 400 : 1이 될 것입니다.

그러나 증거 기반 레버리지가 반드시 위험에 영향을 미치지는 않습니다. 거래자가 거래 금액의 1 ~ 2 %를 마진으로 올려야하는지 여부가 자신의 이익이나 손실에 영향을주지 않을 수도 있습니다. 이는 투자자가 어떤 직위에 대해서도 필요한 마진 이상을 항상 부각시킬 수 있기 때문입니다. 살펴볼 필요가있는 것은 마진에 기반한 레버리지가 아니라 실제 레버리지입니다.

현재 사용하고있는 실제 레버리지를 계산하려면 거래 포지션의 총 액면가를 거래 자본으로 나누십시오.

예를 들어, 귀하의 계정에 $ 10,000이 있고 $ 100,000 포지션 (표준 로트 1 개에 해당)을 열면 계정에서 10 배의 레버리지 (100,000 / 10,000)로 거래하게됩니다. 액면가 $ 200,000 상당의 두 가지 표준 제비를 계정에 10,000 달러로 교환하면 계정에 대한 레버리지는 20 배 (200,000 / 10,000)입니다.

이는 마진에 기반한 레버리지가 상인이 사용할 수있는 최대 실질 레버리지와 동일하다는 것을 의미합니다. 그리고 대부분의 거래자는 자신의 전체 계좌를 각각의 거래에 대한 마진으로 사용하지 않기 때문에 실제 레버리지는 마진 기반 레버리지와 다른 경향이 있습니다.

외환 거래의 활용.

이 때문에 통화 거래는 막대한 금액으로 수행되어야하며 레버리지를 사용하여 확대 할 경우 이러한 미세한 가격 이동을 적절한 이익으로 전환 할 수 있습니다. $ 100,000과 같은 많은 돈을 다룰 때, 통화 가격의 작은 변화는 상당한 이익이나 손실을 가져올 수 있습니다.

외환 거래시 거래 스타일, 성격 및 통화 관리 선호도에 따라 실제 레버리지 금액을 선택할 수있는 자유와 유연성이 제공됩니다.

과도한 실제 레버리지 위험.

이 점을 예제로 설명해 보겠습니다 (그림 1 참조).

Trader A와 Trader B는 거래 자본이 미화 만 달러이며 브로커와 1 % 마진 예치가 필요한 거래를합니다. 약간 분석을 한 후에, 양쪽은 USD / JPY이 최고를 명중하고 가치에서 떨어질 것이라는 점을 동의한다. 따라서 그들 모두는 120 달러로 USD / JPY를 공매도했다.

트레이더 A는 자신의 10,000 달러 거래 자본을 기준으로 50 만 달러 상당의 USD / JPY (50 x 10,000 달러)를 누적함으로써이 거래에 대해 50 배의 실질적인 레버리지를 적용하기로 선택합니다. USD / JPY가 120에 서기 때문에 하나의 표준 로트에 대해 USD / JPY의 한 핍은 약 US $ 8.30이므로 5 개의 표준 로트에 대해 USD / JPY의 한 핍은 약 US $ 41.50입니다. USD / JPY가 121로 상승하면 상인 A는이 거래에서 100 pips를 잃게되며 이는 4,150 달러의 손실과 같습니다. 이 단일 손실은 총 거래 자본의 무려 41.5 %에 해당합니다.

Trader B는보다 신중한 상인이며, 10,000 달러의 무역 자본을 기준으로 US $ 50,000 상당의 USD / JPY (5 x 10,000)를 누적함으로써이 거래에 5 배의 실질적인 영향력을 행사하기로 결정합니다. 5 만 달러 상당의 USD / JPY는 표준 로트의 절반에 불과합니다. USD / JPY가 121로 상승하면 상인 B는이 거래에서 100 pips를 잃게되며 이는 415 달러의 손실과 같습니다. 이 단일 손실은 총 거래 자본의 4.15 %를 나타냅니다.

이 두 거래자의 거래 계좌가 100 pip 손실 후 어떻게 비교되는지 보려면 아래 차트를 참조하십시오.

높은 레버리지 Forex 중개인.

거래자에게 매우 높은 레버리지를 제공하는 Forex 중개인 목록이 있습니다. 외환 시장은 높은 레버리지로 알려져 있습니다. 상인의 자금을 10 배로 증가 시키므로 1:10의 레버리지도 중요하다고 간주 될 수 있습니다. 여기에 제시된 회사를 통해 Forex를 1 : 1000 레버리지 이상으로 거래 할 수 있습니다. 이렇게 높은 레버리지는 아주 적은 양의 마진 펀드를 사용하여 FX 포지션을 개설 할 수있는 기회를 제공하며 공격적인 트레이딩 전략을 사용하는 거래자 또는 많은 수의 거래를 동시에 개설해야하는 거래자에게 유용 할 수 있습니다.

일부 소매 FX 규제 기관은 통화 쌍의 최대 레버리지를 1:25, 1:50 등으로 제한합니다. 분명히 이러한 중개인은 관할 구역 밖에서 그러한 제한을 가하는 행위를하고 있습니다. 그렇기 때문에 여기에 나열된 브로커는 일부 국가 또는 지역의 거주자에게는 제공되지 않을 수 있습니다. 어떤 수단 으로든 Forex 거래자는 높은 레버리지를 사용할 때 조심해야합니다. 잠재적 인 이익과 잠재적 인 손실을 증가시키는 양면 절단 인 칼입니다. 아래 표에 나열된 31 개의 중개인을 찾을 수 있습니다.

MetaTrader 4 MetaTrader 5 WebTrader.

CySEC, 185/12 FCA (영국), 600475 FSB (남아프리카 공화국), 46614 IFSC (벨리즈), SC / 60 / 345 / TS 및 IFSC / 60 / 345 / APM.

MetaTrader 4 MetaTrader 5 모바일 거래 플랫폼 웹 거래.

CySEC, 178/12 FCA (영국), 730729 IFSA (세인트 빈센트 및 그레나딘), 21927

MetaTrader 4 WebTrader.

조지아 국립 은행, N2-06 / 3625-12.

MetaTrader 4 MetaTrader 5.

MetaTrader 4 Forex4you.

FSC (BVI), SIBA / L / 12 / 1027 룩셈부르크 재정부, 64202.

높은 레버리지는 외환 거래에서 다소 구체적인 필요를 제공합니다. 다음은 브로커 제공 1 : 1000 이상의 레버리지를 사용하여 계좌를 개설 한 이유 목록입니다.

작은 균형 크기로 큰 직책을 열어야합니다. 때때로 동시에 수행해야하는 많은 수의 작은 거래를 열어야합니다. 신중한 위험 관리로 긴장한 중지 손실을 사용하고 있습니다. 귀하의 위험 허용 범위는 브로커의 낮은 레버리지로 인해 마진 요구 사항에 의해 제한되지 않는 한 더 큰 포지션을 열 수 있습니다. 트레이딩을 복사하거나 높은 계정 레버리지가 필요한 전략의 신호를 따르고 있습니다.